Witam serdecznie,
z tego co się orientuje nie powinno być takiego zdarzenia jak faktura zaliczkowa rozliczona częściowo.
Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona na poczet wpłaconych przez Kontrahenta środków, na taką kwotę jaką wpłacił Kontrahent: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Customer Reviews
Mam podobny problem w firmie budowlanej. Klient wpłaca zaliczkę na budowę hali 30%. Budowa podzielona jest na 5 etapów. Rozliczenia odbywają się etapami i w związku z tym chciałbym w każdym etapie rozliczyć część zaliczki.
Dla zobrazowania. Wartość kontraktu to 1 000 000zł. podzielone na 5 etapów po 200 000zł. Wartość zaliczki to 300 000zł w całości zapłacona i wystawiona faktura zaliczkowa.
W pierwszych trzech etapach z pięciu chciałbym wystawić fakturę końcową lub fakturę VAT pomniejszoną o 100 000zł z wpłaconej zaliczki. Czyli na pierwsze 3 etapy będą wystawione 3 faktury VAT na kwotę 200 000zł, z których każda będzie pomniejszona o 100 000zł. Na każdej z tych faktur powinna być informacja o fakturze zaliczkowej i informacja w systemie ile jeszcze można z tej faktury rozliczyć w kolejnych etapach.
Dziękuję za szczegółowe wyjaśnienie kwestii związanych z funkcjonalnością faktur częściowych i migracją dokumentów do KSEF. Rozumiem decyzję o wstrzymaniu wdrożenia funkcji, biorąc pod uwagę aktualne wymagania KSEF i brak wsparcia dla schematów częściowych oraz wielu faktur końcowych powiązanych z fakturą zaliczkową. Rozumiem również, że bieżące zmiany w konstrukcji formularza faktury zaliczkowej mogą prowadzić do dalszych korekt.
Niemniej jednak, rozwiązanie alternatywne, które Pan przedstawił, nie spełnia naszych potrzeb. W naszej firmie często realizujemy zamówienia na specjalne zlecenie klienta, co wymaga wstępnych nakładów i nie pozwala na precyzyjne określenie liczby sztuk w poszczególnych partiach przed rozpoczęciem produkcji. Z tego powodu konieczne jest dokumentowanie etapowej realizacji zamówienia i przypisanie poszczególnych partii do wpłaconej zaliczki. Częściowe rozliczenie zaliczki pozwala nam na transparentne rozliczanie każdej transzy produkcji.
Doceniamy możliwość korzystania z zalecanych rozwiązań, jednakże dla wielu firm z podobnym modelem produkcji jak nasz, rozliczanie etapowe jest konieczne.
Piotr Wajszczuk
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za zainteresowanie funkcja. Tym samym niezmiernie jest nam przykro gdyż funkcja po wykonaniu testów została przeanalizowana przez dział Księgowy, czego wynikiem było wstrzymanie wdrożenia funkcjonalności.
Powodem wstrzymania jest fakt, że w zmianach dotyczących migracji faktur do KSEF oraz schematów dokumentów tam przedstawionych nie istnieje opcja “faktur cześciowych” oraz powiązań typu faktura zaliczkowa i wiele faktur kończących transakcję. Na bieżąco też trwają zmiany KSEF w konstrukcji formularza faktury zaliczkowej, wiec docelowo funkcja mogłaby mieć zupełnie inną postać niż przewidziana do wdrożenia obecnie. Tak jak w historii tego postu, ogólnie również nie istnieje taki schemat księgowy jak “faktury częściowe”.
Poprawny schemat to wiele faktur zaliczkowych zwieńczających transakcję fakturą końcową.
Na ten moment funkcja zostanie wstrzymana, gdyż istnieje podejrzenie, że obecnej możliwości migracji dokumentów do KSEF przed datą obowiązku migracji danych na serwery Ministerstwa Finansów, tak przygotowane dokumenty w systemie mogą i będą powodować błędy w migracji danych.
Do momentu kiedy nie poznamy pełnego i stałego schematu danych do KSEF i funkcja faktur częściowych nie będzie tam uwzględniona, funkcja nie będzie dostępna w systemie.
W dalszym ciągu oczywiście można korzystać ze schematu przedstawionego powyżej (2021-06-23):
“Najprościej rzecz ujmując jeżeli wiemy, że cała transakcja jest na tyle duża, że sprzedaż zakończy się etapami za każde sprzedane urządzenie. Najlepiej jest wykonać osobne zamówienie do sprzedaży każdego z urządzeń. Następnie do zamówienia wystawiamy fakturę zaliczkową: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia, a przy rozliczeniu części całej transakcji, czyli zakończeniu sprzedaży jednego z urządzeń wystawiamy fakturę końcową: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Takie postępowanie powtarzamy przy sprzedaży każdego z urządzeń.
Domyślam, się że nie jest to oczekiwany rezultat działań. Przy opisie schematu sprzedaży, Jeżeli spotkali się Państwo już z jakimś innym programem, który posiadał taki schemat sprzedaży będę wdzięczny za podanie nazwy programu.
Odnośnie dodatkowej sugestii Pana Mateusza
“Dodatkowo wystawiając fakturę końcową widzę wszystkie faktury zaliczkowe nawet te nie powiązane z obecnie fakturowanym klientem “.
Jesteśmy tego świadomi, że przy bardzo wielu transakcjach zbyt duża liczba widocznych faktur zaliczkowych przy wystawieniu faktury końcowej może powodować problem. Jesteśmy na etapie wdrażania zmian, żeby przy wystawieniu faktury końcowej dokumenty zaliczkowe były filtrowane po kontrahencie oraz po zaliczkach które jeszcze nie zostały rozliczone.”
Pozdrawiam,
Piotr
Witam,
otrzymałem od sprzedawcy następujące dokumenty.
fakturę zaliczkowa, fakturę VAT na część kwoty faktury zaliczkowej, oraz informacje ze kolejna fvat, która rozliczy cala zaliczkę będzie w przyszłym miesiącu. (dostawa materiału w 2 partiach)
Jak mam to przyjąć w Waszym programie księgowym?
pozdrawiam
Dzień dobry,
czy mają już Państwo przybliżony choć termin wdrożenia opisywanego na tym forum rozwiązania, tj. proporcjonalnego rozliczania zaliczki? Jesteśmy na etapie negocjowania warunków kontraktu i nasz Zleceniodawca proponuje takie rozwiązanie. W obecnej sytuacji (korzystamy z fakturowni od początku działalności i nie chcielibyśmy tego zmieniać) nie możemy temu sprostać.
Piotr Wajszczuk
Dzień dobry,
zgodnie z poprzednią korespondencją. Prace nad rozpisanym projektem jeszcze nie zostały rozpoczęte.
Obawiam się, że przy obecnym ciągu prac i wdrożeń pracę nie rozpoczną się w tym roku kalendarzowym.
Niestety nie jesteśmy obecnie w stanie podać konkretnego terminu realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Piotr Wajszczuk
Dzień dobry,
temat jest przez nas podejmowany od strony poprawności księgowej tego typu transakcji oraz aspektów technicznych systemu.
Dopiero po rozpatrzeniu i podsumowaniu wszystkich powyższych zmian zostanie podjęta decyzja o wdrożeniu.
Dlatego na tym etapie nie mogę zagwarantować zmian jakie Państwo proponujecie w komentarzach.
Jak tylko zostaną podjęte dalsze kroki, będzie my Państwa informować na tym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Podbijam temat. Dla naszej działalności brak wspomnianej funkcjonalności to duże utrudnienie.
U nas występuje przypadek, kiedy klient zamawia całą partię urządzeń na którą wpłaca zaliczkę a następnie odbiera je zgodnie z ustalonym planem dostaw.
Przy każdej dostawie wystawiamy fakturę końcową, rozliczając odpowiadającą zakresowi dostawy część zaliczki.
Nie ma możliwości podzielenia dostawy na etapie wystawiania faktury zaliczkowej, bo zapotrzebowanie klienta i plan dostaw się zmienia. Proszę napisać czy udostępnicie Państwo taką opcję czy nie.
Podbijam temat. Dla naszej działalności brak wspomnianej funkcjonalności to duże utrudnienie.
U nas występuje przypadek, kiedy klient zamawia całą partię urządzeń na którą wpłaca zaliczkę a następnie odbiera je zgodnie z ustalonym planem dostaw.
Przy każdej dostawie wystawiamy fakturę końcową, rozliczając odpowiadającą zakresowi dostawy część zaliczki.
Nie ma możliwości podzielenia dostawy na etapie wystawiania faktury zaliczkowej, bo zapotrzebowanie klienta i plan dostaw się zmienia.
Testuję Państwa rozwiązanie i napotkałem na ten sam problem - brak możliwości częściowego rozliczania zaliczek. Bardzo częsty model sprzedaży w naszej firmie, gdzie klient wpłaca zaliczkę na poczet zamówienia, realizowanego etapami, np. wpłaca 100% wartości zamówienia, my realizujemy 20% i wystawiamy fakturę z rozliczeniem 20% zaliczki, pozostawiając 80% do rozliczenia. Lub klient wpłaca 20% zaliczki na całe zamówienie, a my realizujemy etapami i w momencie dostawy klient dopłaca 80% wartości zamówienia (częściowego), gdzie część z wcześniej pobranych 20% w dalszym ciągu pozostaje do rozliczenia (proporcjonalnie). Wydaje mi się, że najprostsze z możliwych rozwiązań, to umożliwienie wpisania kwoty z pobranej zaliczki do rozliczenia z wystawianym dokumentem. Inną kwestią jest fakt, że faktura końcowa nie musi się wcale nazywać końcową i może mieć spójną numerację z regularnymi dokumentami sprzedaży. Czyli fajnie byłoby, gdyby opcja rozliczania zaliczek była dostępna przy wystawianiu Faktury VAT. No i oczywiście system powinien wskazywać wyłącznie zaliczki pobrane i nierozliczone od danego kontrahenta.
Piotr Wajszczuk
Witam serdecznie,
dziękuję za kolejny kontakt w tej sprawie.
Odnoszę wrażenie, że z wyjątkiem ostatniego postu Pana Mateusza, a wcześniej Pani Mireli pojęcie zgłaszane bardzo skrótowo. Jeżeli pisząc “częściowe rozliczenie zaliczek” mamy na myśli fakturę zaliczkową czyli dokument księgowy, jak już wspomniałem z definicji takiego dokumentu powinien być wystawiony na określoną kwotę wpłacaną przez Kontrahenta. Co za tym idzie rozliczonym w całości.
Jeżeli mamy jednak na myśli rozliczenie kwoty zaliczek w rozumieniu całej transakcji w oparciu o złożoność procesu sprzedaży np. Bardzo wiele pozycji zawierających drogie urządzenia, które pomimo wspólnej wpłaty zaliczki ostatecznie będą rozliczone etapami w zależności od spłaconych i przekazanych Nabywcy urządzeń lub rozłożenia spłat w dość długim czasie, to proszę bardzo o szczegółowy opis takiego procesu na konkretnym przypadku.
Krok po kroku jak wygląda model takiej sprzedaży wraz z wymaganymi dokumentami.
Bez tych wyjaśnień oraz analizy systemu pod tym kątem nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy na ten moment system choć w części jest w stanie poradzić sobie z takim modelem sprzedaży.
Najprościej rzecz ujmując jeżeli wiemy, że cała transakcja jest na tyle duża, że sprzedaż zakończy się etapami za każde sprzedane urządzenie. Najlepiej jest wykonać osobne zamówienie do sprzedaży każdego z urządzeń. Następnie do zamówienia wystawiamy fakturę zaliczkową: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia, a przy rozliczeniu części całej transakcji, czyli zakończeniu sprzedaży jednego z urządzeń wystawiamy fakturę końcową: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.
Takie postępowanie powtarzamy przy sprzedaży każdego z urządzeń.
Domyślam, się że nie jest to oczekiwany rezultat działań. Przy opisie schematu sprzedaży, Jeżeli spotkali się Państwo już z jakimś innym programem, który posiadał taki schemat sprzedaży będę wdzięczny za podanie nazwy programu.
Odnośnie dodatkowej sugestii Pana Mateusza
“Dodatkowo wystawiając fakturę końcową widzę wszystkie faktury zaliczkowe nawet te nie powiązane z obecnie fakturowanym klientem “.
Jesteśmy tego świadomi, że przy bardzo wielu transakcjach zbyt duża liczba widocznych faktur zaliczkowych przy wystawieniu faktury końcowej może powodować problem. Jesteśmy na etapie wdrażania zmian, żeby przy wystawieniu faktury końcowej dokumenty zaliczkowe były filtrowane po kontrahencie oraz po zaliczkach które jeszcze nie zostały rozliczone.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, ten sam problem - testuję Państwa aplikację od kilku dni i wychodzi na to, że brak możliwości częściowego rozliczenia zaliczek będzie powodem dla którego nie będziemy w stanie przenieść się do Państwa z obecnego oprogramowania. Jedna duża zaliczka rozliczana częściowo fakturami końcowymi (rozliczeniowymi). Dodatkowo wystawiając fakturę końcową widzę wszystkie faktury zaliczkowe nawet te nie powiązane z obecnie fakturowanym klientem - podejrzewam że przy większej liczbie takich transakcji ciężko będzie się odnaleźć i przydałoby się filtrować faktury zaliczkowe tylko dla wybranego aktualnie klienta. Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
Witam serdecznie,
przykro mi zmian nie było, gdyż zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią nie były one obecnie planowane.
Na ten moment nie mamy w planach aktualizacji mechanizmu f. zaliczkowa-f. końcowa. Będziemy jednak monitorować forum pod względem Państwa sugestii w tej sprawie i jeżeli deweloperzy zdecydują się na aktualizację tej funkcjonalności będziemy mieć te sugestie na uwadze.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
Witam serdecznie,
przykro mi zmian nie było, gdyż zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią nie były one obecnie planowane.
Na ten moment nie mamy w planach aktualizacji mechanizmu f. zaliczkowa-f. końcowa. Będziemy jednak monitorować forum pod względem Państwa sugestii w tej sprawie i jeżeli deweloperzy zdecydują się na aktualizację tej funkcjonalności będziemy mieć te sugestie na uwadze.
Pozdrawiam,
Piotr
Piotr Wajszczuk
Witam serdecznie,
oczywiście będziemy mieć na uwadze Pana sugestie odnośnie modyfikacji formuły wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych w systemie. W momencie gdy będziemy aktualizować cześć systemu związaną z fakturami zaliczkowymi i końcowymi postaramy się aby zmiany poszły w tym lub podobnym kierunku.
Obecnie jednak w najbliższych miesiącach nie planujemy aktualizacji w tym zakresie.
Pozdrawiam,
Piotr
Piotr Wajszczuk
Witam,
program oferuje rozliczenie zaliczek, które polegają na spłacie poszczególnych części kwot.
Każda zaliczka opiewa na całą kwotę danej spłaty, która jest częścią kwoty całej transakcji. Program nie oferuje zaliczki na poszczególne ilości i wartości towarów, żeby w kolejnej zaliczce można było rozliczyć kolejny produkt z całej transakcji.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam serdecznie,
Również interesuje mnie częściowe rozliczenie zaliczek. Chodzi o przypadek np klient wpłaca zaliczkę za dostawę 2 urządzeń i otrzymuje fakturę zaliczkową. Następnie okazuje się, że w danym miesiącu kupuje 1 urządzenie a za kolejne 3 miesiące 2 urządzenie z faktury zaliczkowej. W takim wypadku powinien otrzymać dokument potwierdzający rozliczenie części zaliczki a na samym końcu fakturę końcową.
Piotr Wajszczuk
Dzień dobry,
program nie uznaje dokumentu faktury zaliczkowej opłaconej częściowo, zgodnie z tym jakie informację wysłałem w poprzednim mailu.
Dlatego wystawiając fakturę końcową program rozlicza ją tak jakby cała zaliczkowa była już opłacona. Nie ma w programie możliwości, żeby program uwzględniał przy fakturze końcowej dodatkowej nieopłaconej części zaliczki.
Piotr Wajszczuk
Witam serdecznie,
z tego co się orientuje nie powinno być takiego zdarzenia jak faktura zaliczkowa rozliczona częściowo.
Faktura zaliczkowa powinna być wystawiona na poczet wpłaconych przez Kontrahenta środków, na taką kwotę jaką wpłacił Kontrahent: https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia