Inwentaryzacja kosztowa magazynu
W systemie możesz wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa. Ten typ zestawienia pokazuje ilość produktów dostępnych obecnie w magazynie, z podziałem na poszczególne partie przyjęte według ceny zakupu netto. Raport uwzględnia również wszystkie akcje magazynowe związane z danym produktem w wybranym magazynie. Jeśli natomiast zależy Ci na zestawieniu zawierającym cenę netto zakupu, wartość netto i brutto zakupu oraz ilość produktów z możliwością wprowadzenia korekty za pomocą spisu z natury, skorzystaj z dokumentu magazynowego inwentaryzacja ilościowa.
Jak stworzyć inwentaryzację kosztową dla magazynu?
Aby wygenerować raport Inwentaryzacja kosztowa, przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów > sekcja Magazyny > Inwentaryzacja kosztowa.
1. Działanie raportu
Gdy na liście raportów wybrałeś już raport Inwentaryzacja kosztowa, system wyświetli formularz tworzenia raportu, gdzie możesz określić parametry, które mają zostać uwzględnione przy pobieraniu danych z konta do raportu. W polu Data do wybierz za pomocą kalendarza datę, do kiedy system ma policzyć stany magazynowe - domyślnie w tym polu system ustawi datę wskazującą na koniec miesiąca, w którym generujesz raport. W polu Magazyny wybierz z listy magazyn, dla którego chcesz wygenerować dane - domyślnie w tym polu system ustawi opcję wszystkie, co wskazuje, że uwzględni stany magazynowe produktu ze wszystkich magazynów, które utworzono na koncie. System pozwala wygenerować raport tylko dla wybranego magazynu lub wszystkich. Nie ma możliwości utworzenia raportu dla np. 2 z 3 magazynów na koncie. Checkbox Uwzględniaj rezerwację jako dokumenty wydania pozwala wygenerować raport inwentaryzacji kosztowej z uwzględnieniem dokumentu magazynowego rezerwacja lub bez jego uwzględniania - domyślnie checkbox ten jest aktywny. Jeśli checkbox będzie AKTYWNY, system wskaże stan produktu z pominięciem ilości wynikającej z dokumentów rezerwacja wystawionych na koncie. Jeśli checkbox będzie NIEAKTYWNY, system uwzględni ilość produktu, która wynika z dokumentów magazynowych rezerwacja, jako ilość dostępną na stanie magazynowym i uwzględni te ilości w raporcie - dokument rezerwacja nie będzie przez system traktowany jako dokument wydania. Checkbox Zastąp zerowe ceny zakupu na przyjęciach cenami zakupu z karty produktu ma wpływ ma ceny zakupu, na podstawie których system przeliczy wartości w raporcie - domyślnie checkbox ten jest aktywny. Jeśli checkbox będzie AKTYWNY, system sprawdzi czy na akcjach magazynowych, które uwzględnia w raporcie pojawiają się takie, gdzie cena zakupu wynosi 0, jeśli tak zastąpi je ceną zakupu z karty produktu. Jeśli checkbox będzie NIEAKTYWNY, system każdorazowo pobierze cenę zakupu z dokumentu przyjęcia, nawet jeśli będzie ona wynosić 0. Gdy określisz wszystkie parametry raportu, kliknij przycisk Generuj raport, by system przetworzył dane i wyświetlił je w systemie. Raport nie uwzględnia produktów oznaczonych jako usługa i zestaw. Przygotowane dane możesz wydrukować korzystając z przycisku Wydruk.
- produkt - lista produktów w kolejności alfabetycznej,
- kod produktu - kod produktu zaczytany z karty produktu,
- akcja magazynowa - dokument magazynowy, z którego wynika akcja magazynowa, na podstawie której produkt jest dostępny w magazynie,
- zakup netto - cena zakupu netto pobierana z dokumentu przyjęcia lub karty produktu, jeśli aktywna jest opcja pobierania ceny z karty produktu, jeśli cena na dokumencie przyjęcia wynosiła 0,
- ilość - ilość produktu wynikająca z danego dokumentu, która nie została jeszcze wydana i jest dostępna na magazynie,
- jednostka - jednostka produktu pobierana w pierwszej kolejności z dokumentu magazynowego (w podsumowaniu produktu jednostka jest podana tylko w przypadku, gdy jest ona stała - jeśli na akcjach magazynowych jest więcej niż jedna jednostka w podsumowaniu produktu raport nie wykaże żadnej jednostki), jeśli jednostka produktu nie jest dodana na akcjach magazynowych, system pobierze ją z karty produktu,
- razem - podsumowanie ilości i wartości magazynowej dostępne dla każdego produktu,
- suma - podsumowanie ilości o wartości magazynowej wszystkich produktów w magazynie - zbiorcze podsumowanie wszystkich wartości z raportu.
2. Interpretacja raportu
Przeanalizujmy produkt pierwszy Gra Planszowa DOMINO. Na inwentaryzacji widać ile sztuk produktu pozostało na magazynie oraz w jakiej cenie te produkty zostały zakupione.
Jak raport zachowa się w momencie, gdy produkt został sprzedany na fakturze VAT, ale nie został do faktury wystawiony dokument magazynowy WZ?
Stan magazynowy produktu obliczany jest na podstawie akcji na dokumentach magazynowych. Jeśli faktura sprzedażowa została wystawiona bez dokumentu magazynowego wydania, takich akcji nie ma w raporcie. Z punktu widzenia magazynu nie było wydania, więc produkt jest nadal na stanie. W takim przypadku należy uzupełnić dokumenty magazynowe WZ do faktur sprzedaży uwzględniając prawidłowe daty wystawienia i wygenerować raport ponownie.Jak system potraktuje WZ, gdy w kolumnie 'ilość' wprowadzona zostanie wartość z minusem np. -1?
W przypadku minusowych wartości w kolumnie ilość na dokumencie wydania zewnętrznego WZ, system potraktuje WZ tak, jakby był dokumentem PZ. Właśnie dlatego dokument WZ obok innych dokumentów magazynowych (np. PZ czy MM), zostanie ujęty w tym raporcie.
Dokument PZ a ujęcie na Inwentaryzacji kosztowej
Jeśli z PZ, który wprowadził sztuki produktu na magazyn A, zostały zdjęte wszystkie ilości na danym magazynie, to taki PZ nie pojawi się na raporcie Inwentaryzacja kosztowa dla magazynu A, który będzie wystawiony dla konkretnej daty granicznej. Jeśli nastąpiły przesunięcia magazynowe z magazynu A na magazyn B, na Inwentaryzacji kosztowej będzie to wyglądało tak, jak opisane w przykładzie poniżej: > PZ242 wprowadziło 3 sztuki na magazyn A > następnie 1 sztuka została przesunięta MM88 na magazyn B > pozostałe 2 sztuki na magazynie A zostały zdjęte dokumentem RW Wynikiem ww. operacji jest zerowy stan produktu na magazynie A. Na magazynie B pozostaje 1 sztuka, ale nie jest to sztuka wprowadzona PZ tylko poprzez MM. Stąd w raporcie Inwentaryzacja kosztowa pojawia się 1 sztuka przy MM88.