Zarządzanie finansami w Fakturowni staje się coraz prostsze! Już teraz możesz połączyć swoje konto bankowe z Fakturownią, automatycznie importując transakcje i monitorując saldo w jednym miejscu. Integracja z platformą Kontomatik gwarantuje bezpieczne połączenie z bankiem, co pozwala zaoszczędzić czas i minimalizować błędy. Dowiedz się, jak łatwo można skonfigurować tę funkcję!
Instrukcja
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Platforma Kontomatik
Integracja Fakturowni z Twoim kontem bankowym jest realizowana dzięki współpracy z platformą Kontomatik, dostawcą rozwiązań opartych na otwartej bankowości. Główną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że połączenie jest całkowicie bezpieczne, a dostęp do konta bankowego opiera się na dyrektywie PSD2. Wyrażając jednorazową zgodę na dostęp do informacji o Twoim rachunku bankowym (bez możliwości realizacji przelewów w Twoim imieniu), Fakturownia będzie mogła pobierać aktualne dane o Twoich transakcjach bankowych przez maksymalnie 180 dni. Pierwsze połączenie z bankiem zaciągnie transakcje 7 dni wstecz (od momentu połączenia).Jak działa integracja?
Integracja dostępna jest w planie Pro i Pro Plus.
Połączenie konta bankowego z Fakturownią umożliwia automatyczne importowanie Twoich transakcji bankowych trzy razy dziennie w godzinach*:
- 11:45
- 15:15
- 18:30
Uwaga! Podane wyżej godziny synchronizacji oznaczają moment rozpoczęcia importu. Ze względu na ograniczenia dostawcy, płatności mogą pojawić się na Twoim koncie do 2-3 godzin od momentu rozpoczęcia synchronizacji.
Zaimportowane automatycznie transakcje są natychmiast widoczne w zakładce Płatności w Fakturowni, gdzie mechanizm łączenia płatności w łatwy sposób łączy je z odpowiednimi fakturami. Dodatkowo administratorzy i właściciele konta mają dostęp do aktualnego salda wszystkich połączonych kont bankowych, co pozwala na bieżąco monitorować stan finansów.
Aby integracja działała prawidłowo w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto aktywuj opcję Płatności bankowe. Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem Zapisz.
Lista obecnie wspieranych banków
- BOŚ Bank - https://www.bosbank.pl/
- BOŚ Bank iBOSS24 - https://iboss24.pl/
- VeloBank - https://www.velobank.pl/
- VeloBank Biznes - https://www.velobank.pl
- PKO BP Biznes - https://www.ipkobiznes.pl
- Credit Agricole - https://ca24.credit-agricole.pl
- Credit Agricole Biznes - https://ca24biznes.credit-agricole.pl/
- Santander - https://www.santander.pl
- Santander iBiznes24 - https://www.santander.pl/korporacje
- BNP Paribas (GOonline) - https://www.bnpparibas.pl/
- BNP Paribas (GOonline Biznes) - https://www.bnpparibas.pl/
- Revolut - https://www.revolut.com/
- mBank - https://www.mbank.pl
- ING Bank Śląski - https://www.ing.pl/
- Pocztowy - https://www.pocztowy24.pl/cbp-webapp/login
- Pocztowy Biznes - https://biznes.pocztowy.pl/cbp-webapp/bi
- Pekao SA - https://www.pekao24.pl/
- Alior Bank - https://www.aliorbank.pl/
- Alior Bank BusinessPro - https://www.aliorbank.pl/
- Millennium - https://openapi.bankmillennium.pl
- Nest Bank - https://login.nestbank.pl/login
- Nest Bank dla firm - https://login.nestbank.pl/login
- Kasa Stefczyka - https://www.kasastefczyka.pl/
Prosimy mieć na uwadze, że powyższa lista jest dynamiczna. Mogą wystąpić sytuacje, w których ze względów technicznych niektóre banki będą tymczasowo usunięte z listy dostępnej w widgecie aplikacji, a tym samym niedostępne dla użytkowników. Zmiany te mogą być spowodowane problemami technicznymi, przerwami konserwacyjnymi lub przejściem z technologii API PSD2 na opcję fallback.
Wszystkie podejmowane działania mają na celu zapewnienie ciągłości i niezawodności serwisu dla użytkowników końcowych.
W przypadku pytań dotyczących dostępności konkretnego banku, prosimy o bezpośredni kontakt na adres e-mail: integracje@fakturownia.pl.
Jak połączyć konto bankowe z Fakturownią?
Integracja konta bankowego z Fakturownią jest prosta i szybka. Poniżej znajdziesz kroki, które należy wykonać, aby powiązać konta:
UWAGA! Do jednego konta w Fakturowni możesz połączyć maksymalnie 2 konta bankowe.
- Zaloguj się do konta w Fakturowni i przejdź do zakładki Ustawienia > Integracje i dodatki.
- Znajdź integrację Połączenie z kontem bankowym.
- Kliknij niebieski przycisk Aktywuj znajdujący się po prawej stronie w zakładce integracji.
- Wybierz z listy swój bank, z którym chcesz się połączyć.
- Wprowadź swój adres e-mail i zaakceptuj wszystkie wymagane zgody. Następnie kliknij Kontynuuj.
- Zautoryzuj się w swoim banku. Po kliknięciu przycisku Kontynuuj zostaniesz przekierowany do logowania w aplikacji bankowej. Uwaga! Autoryzacja otworzy się w nowej karcie przeglądarki.
- Po zalogowaniu do banku, wybierz które konta chcesz połączyć i Zezwól na dostęp.
- Jeśli proces przebiegnie pomyślnie, połączone konto pojawi się na Twojej liście Połączonych kont bankowych.
- Po pomyślnym zakończeniu procesu autoryzacji, transakcje z konta bankowego będą automatycznie importowane do Fakturowni. Transakcje będą widoczne w zakładce Płatności i będą automatycznie łączyły się z fakturami.
- Bezpośrednio w zakładce Płatności uzyskasz również podgląd swojego salda bankowego, a także informację o ostatniej synchronizacji danych.
UWAGA! Przy pierwszym połączeniu z kontem bankowym, saldo w zakładce Płatności będzie widoczne dopiero po pierwszej synchronizacji danych.
System automatycznie przypisuje przelew do faktury/płatności na podstawie przyjętych warunków łączenia:
- faktura musi być przychodem lub wydatkiem; faktura musi mieć status faktury wystawionej lub częściowo opłaconej, nie może mieć już przypisanej płatności w systemie świadczącej o opłacie całkowitej;
- jeżeli w tytule przelewu jest użyty numer faktury, za którą płaci Nabywca, musi się on zgadzać co do ilości znaków z numerem faktury wygenerowanej dla tego Nabywcy. W przeciwnym razie w tytule przelewu powinny się znaleźć nazwisko Nabywcy, nazwa firmy Nabywcy lub numer konta Nabywcy. Program dodatkowo tworzy listę słów, po których jest w stanie połączyć płatność z fakturą. Poza wyżej wymienionymi danymi do listy słów dodane są wszystkie słowa z nadawcy przelewu oraz cały nadawca przelewu razem ze znakami niewidocznymi;
- istnieją elementy uniemożliwiające łączenie płatności np. jeśli nr faktury nie jest rozdzielony od innych danych w tytule spacją, a znakiem / (ukośnik);
- kwota (tylko jeżeli Użytkownik systemu nie używa funkcjonalności nadpłat/niedopłat);
Ustawienia połączenia
Możesz również edytować ustawienia połączonego banku.- Wejdź w zakładkę Ustawienia > Integracje i dodatki > Połączenie z kontem bankowym > Ustawienia.
- Kliknij niebieską ikonkę edycji przy powiązanym rachunku bankowym i wybierz: dział, do którego przypiszą się płatności oraz rodzaj transakcji pobieranych z banku.
- Zatwierdź wybrane ustawienia przyciskiem Zapisz.
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.
Masz pytania?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące integracji konta bankowego z Fakturownią lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z nami na integracje@fakturownia.pl. Sprawdź również pozostałe integracje i dodatki w Fakturowni.