Fakturownia od planu Standard oferuje możliwość importu płatności wyeksportowanych bezpośrednio z banku, a następnie połączenia ich z dokumentami w celu automatycznego zaktualizowania statusów płatności. W tym artykule wskażemy w jaki sposób system przypisuje przelew do dokumentu, jakie importy są dostępne oraz jak wykonać import według własnego formatu.
Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.
Import płatności w formacie eksportu bankowego
Aby skorzystać z importu płatności, przejdź na swoim koncie do zakładki Ustawienia > Import > Import płatności z banku.
- faktura musi być przychodem lub wydatkiem;
- faktura musi mieć status faktury wystawionej lub częściowo opłaconej, nie może mieć już przypisanej płatności w systemie świadczącej o opłacie całkowitej;
- jeżeli w tytule przelewu jest użyty numer faktury, za którą płaci Nabywca, musi się on zgadzać co do ilości znaków z numerem faktury wygenerowanej dla tego Nabywcy. W przeciwnym razie w tytule przelewu powinny się znaleźć nazwisko Nabywcy, nazwa firmy Nabywcy lub numer konta Nabywcy. Program dodatkowo tworzy listę słów, po których jest w stanie połączyć płatność z fakturą. Poza wyżej wymienionymi danymi do listy słów dodane są wszystkie słowa z nadawcy przelewu oraz cały nadawca przelewu razem ze znakami niewidocznymi;
- kwota (tylko jeżeli Użytkownik systemu nie używa funkcjonalności nadpłat/niedopłat).
Alior Bank, mBank, Deutsche Bank, Volkswagen Bank, DNB Bank, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, Idea Bank, T-mobile, Bank Millenium, Paribas, Citibank Handlowy, BGŻ, BZWBK, Raiffeisen Polbank oraz Getin Bank.
- Alior Bank (CSV)
- BNP Paribas (XLSX)
- BNP Paribas (MT940)
- BPS SA (CSV)
- City Handlowy (CSV)
- Credit Agricole (CSV)
- ING Business (CSV)
- mBank (CSV)
- Millennium (CSV)
- Millennium (MT940)
- Nest Bank (CSV)
- Pekao (CSV)
- Pekao (MT940)
- PKO BP (CSV)
- Santander Bank Polska (CSV)
- Volkswagen Bank (CSV)
Import płatności wg własnego formatu
W systemie jest też możliwość importowania płatności według własnego formatu. Wystarczy, że w polu Rodzaj płatności wybierz z listy opcję własny format (CSV, XLS, XLSX).
Przykładowe eksporty
Przykładowa ścieżka eksportu płatności do pliku CSV została wykonana za pomocą witryny banku mBank i dostępna jest pod linkiem Eksport płatności z mBank do pliku CSV. Przykład eksportu płatności z Alior banku opisaliśmy w tym artykule Eksport płatności z Alior Banku do pliku w formacie CSV. Import płatności z banku jest widoczny tylko dla Właściciela i Administratorów konta głównego. Informacji o imporcie nie posiadają Użytkownicy dodani do konta głównego oraz Użytkownicy z innych działów. Chcąc nadać te uprawnienia Użytkownikowi należy aktywować w jego roli dostęp do płatności oraz importów.
Dodanie nowego typu importu
Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań. Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.