Funkcja płatności masowych to wygodne narzędzie dla firm obsługujących dużą liczbę klientów, np. w branżach takich jak media, banki, energetyka, telekomunikacja czy zarządzanie najmem. Płatności masowe to funkcja, która pozwala każdemu klientowi przypisać unikalny numer konta bankowego (lub jego końcówkę). Dzięki temu system i księgowość mogą z łatwością zidentyfikować, który klient dokonał wpłaty.
Jak włączyć funkcję płatności masowych
Aby włączyć funkcję płatności masowych:
- przejdź do menu Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto,
- przewiń stronę do sekcji Klienci,
- zaznacz checkbox przy Płatności masowe,
- Zapisz ustawienia.
Przypisanie indywidualnego konta bankowego klientowi
Najczęściej zdarza się tak, że - korzystając z płatności masowych - otrzymujemy z banku pulę kont dla naszych Klientów, gdzie część numeru konta jest stała, a zmiennych jest tylko kilka ostatnich cyfr w danej puli kont.
- przejdź do zakładki Klienci,
- z listy wybierz klienta i wejdź na jego kartę,
- Edytuj dane klienta,
- w polu Indywidualne konto bankowe możesz dodać konto obowiązujące wyłącznie dla tego klienta - domyślnie w tym polu pojawi się informacja Nie wybrano konta bankowego - kliknij przycisk Zmień rachunek bankowy, by z listy rachunków przypisać rachunek,
WAŻNE! Rachunek będzie dostępny do wyboru tylko, jeśli w Ustawienia > Rachunki bankowe dodasz rachunek do systemu,
- w polu Wyszukaj rachunek bankowy wybierz z listy (strzałka w dół) lub wpisz numer rachunku, by system podpowiedział wybrany rachunek,
- przypisany rachunek pojawi się w dedykowanym miejscu w formularzu tworzenia/edycji klienta,
- zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz.
Jeśli chcesz przypisać inny rachunek bankowy, skorzystaj z przycisku Wyczyść i dodaj właściwe konto. Nie ma możliwości przypisania kilku indywidualnych rachunków. W karcie klienta, gdzie dostępne jest podsumowanie jego danych, w sekcji Opcje dodatkowe pojawi się informacja o dodanym rachunku bankowym.
- jeśli klikniesz OK, rachunek bankowy po stronie Sprzedawcy zaktualizuje się na ten zgodny z indywidualnym rachunkiem w danych Nabywcy, dodatkowo po stronie Nabywcy również pojawi się informacja o indywidualnym rachunku,
- jeśli klikniesz Anuluj, rachunki bankowe po stronie Sprzedawcy nie zostaną zaktualizowane.
UWAGA! Jeśli w karcie klienta określone jest indywidualne konto klienta, system zignoruje je, jeżeli na fakturze przypiszesz Odbiorcę w polach dotyczących odbiorcy i system wczyta przypisanego do niego Nabywcę. Jeśli zignorujesz komunikat o zaczytaniu powiązanego Nabywcy, system prawidłowo w danych Sprzedawcy wstawi numer podany w polu Indywidualne konto bankowe (lub końcówka konta) jeśli zatwierdzisz to na komunikacie wskazującym na wybór indywidualnego konta.
Import płatności od innych dostawców (PayPal, PayU, Braintree)
Eksport pojedynczych oraz masowych zleceń transakcji w bankach do formatu ELIXIR-0
Dodawanie płatności do faktury
Import płatności z banku