Automatyzacje Fakturowni znacznie usprawniają procesy finansowe w firmach, eliminując potrzebę ręcznego wprowadzania danych i minimalizując ryzyko popełnienia błędów. Import płatności Credit Agricole daje możliwość bezpośredniego wprowadzania płatności bankowych do dedykowanej zakładki Płatności, gdzie transakcje zostają automatycznie powiązane z odpowiednimi fakturami. W tym wpisie dowiesz się, jak wgrywać historię płatności bankowych z banku Credit Agricole do Fakturowni.

Aplikacja do importu płatności z Banku Credit Agricole

• import transakcji do sekcji Płatności,
• podgląd pozycji z pliku przed jego wgraniem,
• możliwość wskazania działu, do którego przypiszą się transakcje,
• pokazanie błędnie wyeksportowanych transakcji w pliku,
• mechanizm automatycznego łączenia transakcji z odpowiednimi fakturami,
• automatyczne oznaczanie dokumentów jako opłacone,
• stały podgląd historii transakcji.

Jak pobrać plik z Banku Credit Agricole?

1. Zaloguj się do swojego konta bankowego.
2. Wejdź do zakładki HISTORIA.
3. Wybierz zakres dat transakcji, które chcesz pobrać.
4. Kliknij Eksporty transakcji i pobierz przygotowany plik CSV.
   

   

Jak zaimportować płatności do Fakturowni?

1. Zaloguj się do Fakturowni.
2. Przejdź do zakładki  <!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> Ustawienia > Integracje i dodatki > Importy Bankowe > Import Credit Agricole (CSV).
3. Kliknij niebieski przycisk Aktywuj/Uruchom.
4. Dodaj plik CSV w wyznaczonym miejscu.
5. Kliknij Importuj.
6. Wybierz dział oraz płatności, które chcesz zaimportować i kliknij Przetwórz na płatności.