W Fakturowni istnieje możliwość kontrolowania płatności za wystawione faktury sprzedażowe na różne sposoby. Lista dostępnych metod kontrolowania płatności znajduje się we wpisie Kontrola płatności. Chcąc mieć natomiast szybki dostęp do dokumentów, które nie zostały jeszcze opłacone przez kontrahentów, możesz posłużyć się raportem Wykaz nieopłaconych faktur. Aby odnaleźć te dokumenty:
- przejdź do zakładki Raporty > Lista raportów;
- przejdź do raportu Wykaz nieopłaconych faktur znajdującego się w dziale Finanse.
Dzięki temu raportowi masz możliwość:
-
przeglądania niezapłaconych faktur za wybrany okres;
-
sprawdzania liczby dni w opóźnieniu płatności;
-
sprawdzania ilości wysłanych przypomnień o konieczności dokonania zaległej płatności.
Podobnie jak w przypadku każdego raportu systemowego, system pozwala zawęzić wyszukiwanie za pomocą różnych filtrów podstawowych, takich jak:
- Data od i Data do – okres, za który chcesz sprawdzić zaległości;
- Dział / oddział firmy – podmiot (podmioty), w szczególności w przypadku wielu działów,
- Przychody/wydatki – rodzaj wybranych dokumentów po stronie przychodów albo wydatków.
- Kategorie – możliwość wybrania kategorii, do których ma zaliczać się dany przychód/wydatek;
- Typ dokumentu – rodzaj dokumentu, jaki chcesz uwzględnić w raporcie (możesz wybrać wszystkie dokumenty księgowe lub ograniczyć wyszukiwanie, np. do faktur VAT, faktur zaliczkowych, czy faktur Marża);
- Status – możesz wybrać do raportu faktury tylko o określonym statusie dokumentu;
- Użytkownik – jeżeli w systemie masz więcej niż jednego użytkownika, który generuje dokumenty, możesz wygenerować raport dla każdego użytkownika osobno;
- Kraj nabywcy – w momencie, gdy na karcie Klienta jest określony kraj pochodzenia, możesz wygenerować wykaz przychodów dla kontrahentów z danego kraju;
- Waluta – tę rubrykę możesz wybrać do raportu dla dokumentów wystawionych w danej walucie albo wybrać opcję Dowolna (z konwersją na PLN) w momencie, gdy waluta PLN jest walutą całego konta;
- Klient – możesz wygenerować raport przychodów, biorąc pod uwagę tylko jednego Klienta (w rubryce należy rozpocząć wpisywanie nazwy Klienta i wybrać podmiot z podpowiadanych przez program);
- Pokaż faktury opłacone po wybranym przedziale czasu.
Raport może działać na dwa sposoby:
1. Zadłużenie w określonym terminie – po zaznaczeniu pola wyboru Pokaż faktury opłacone po wybranym przedziale czasu, generowany jest raport zawierający listę niezapłaconych faktur w wybranym okresie: Data od, Data do. Rozwiązanie to jest bardzo przydatne, jeżeli zależy Ci na zweryfikowaniu, czy zaległość przypadająca tylko na wybrany okres, została na ten czas opłacona.
