Jak wygenerować plik JPK V7?

Aby wygenerować plik JPK V7 w systemie Fakturownia, wykonaj następujące kroki:

1. Zaloguj się do systemu i przejdź do zakładki Raporty > Moje JPK lub druga ścieżka to Raporty > Lista raportów > JPK VAT z deklaracją - JPK V7 (nowy JPK VAT)
   

   
2. Wybierz + NOWY JPK V7                                                                        
   

   
3. Dostosuj parametry raportu, takie jak dział firmy oraz okres rozliczeniowy
4. Określ cel złożenia pliku, np. czy plik generujesz po raz pierwszy, czy wykonujesz korektę
5. Wybierz odpowiedni wariant formularza - od 1 stycznia 2022 roku należy składać wzór formularza JPK_V7(2), wariant JPK_V7(1) dotyczy raportów składanych w latach przed 2022 rokiem.
6. Po wskazaniu wszystkich danych Kliknij Nowy raport, a system wczyta formularz
   

   
7. Po zakończeniu procesu i akceptacji Pouczenia system umożliwi zapis i wygenerowanie pliku w formacie XML.
   

   
8. Gotowy plik możesz wysłać wprost z systemu Fakturownia do Ministerstwa Finansów lub pobrać w formacie XML i przekazać do księgowego
   

   

 

Z czego składa się formularz JPK V7

 

Formularz JPK V7 jest podzielony na sześć segmentów

1. Dane identyfikacyjne podatnika – zawierają informacje takie jak:

• wybór urzędu skarbowego, do którego mamy złożyć deklarację,
• określenie profilu firmy:

osoba fizyczna - to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w swoim imieniu, czyli osoba, która działa jako indywidualny przedsiębiorca, osoba niefizyczna - odnosi się do podmiotów prawnych, takich jak spółki (spółki z o.o., akcyjne, komandytowe, jawne), fundacje, stowarzyszenia itp., czyli organizacji, które mają osobowość prawną lub działają na podstawie innych przepisów,

• NIP - zaczytywany automatycznie z Ustawienia > Dane firmy,
• imię i nazwisko, datę urodzenia,
• adres e-mail oraz numer kontaktowy.

2. Nagłówek – zawiera dane opisujące plik, datę jego generowania, cel złożenia oraz okres, którego dotyczy.

3. Deklaracja – obejmuje rozliczenie podatku należnego i naliczonego, obliczenie zobowiązania podatkowego i wysokości kwoty zwrotu oraz dodatkowe informacje. W bardzo rozbudowanej części deklaracyjnej znajdziemy wszystkie potrzebne pola do wyliczenia wraz z ich objaśnieniem. Objaśnienia dla każdego pola są widoczne po najechaniu na znak zapytania widoczny po prawej stronie wiersza. Pola, które mogą być edytowane są oznaczone symbolem niebieskiego ołówka. Po kliknięciu w podkreśloną wartość, system pozwoli na jej edycję.

Ostatnia w części deklaracyjnej sekcja Informacje dodatkowe, pozwala określić czynności wykonane przez podatnika, które są zawarte w ustawach.

4. Ewidencja Sprzedaży VAT – zawiera listę transakcji sprzedaży. 5. Ewidencja Zakupów VAT – zawiera listę dokumentów zakupowych. Ewidencja sprzedaży i zakupów VAT wyposażona jest w funkcję wyszukiwania dokumentów. W nagłówkach widać sumy podatku należnego oraz naliczonego.  

Po kliknięciu w nazwę kontrahenta lub numer faktury można przejść do opcji Dane księgowe dokumentu.

UWAGA! Dane księgowe dokumentu, modyfikacje i uzupełnianie rejestrów VAT dla każdej transakcji są dostępne od planu abonamentowego Pro. Jeśli posiadasz konto w planie Start lub Standard, to po najechaniu na ikonkę ołówka, kosza czy zielony przycisk Dodaj rejestry, system wyświetli komunikat Opcja ta jest dostępna od planu PRO.

 

6. Pouczenia – obowiązkowe informacje i potwierdzenia. Po zapoznaniu się z segmentem Pouczenia i potwierdzeniu go, zostaną aktywowane przyciski ZAPISZ I GENERUJ XML oraz ZAPISZ ZMIANY

Po wygenerowaniu XML program przekierowuje nas na samą górę formularza, gdzie znajduje się się informacja o poprawnym wygenerowaniu pliku i gotowości do wysłania go z poziomu systemu do Ministerstwa Finansów. Plik można również pobrać w formacie XML zgodnym ze strukturą i wysłać przez bramkę Ministerstwa Klient JPK WEB. 

Szczegółowy opis metod wysyłki pliku JPK_V7 (xml) znajduje się w dedykowanym wpisie Wysyłka JPK VAT z deklaracją  

UWAGA! Plik JPK_V7 generuje się w oparciu o funkcje dostępne w aktualnie używanym abonamencie. Jeżeli chcesz dostosować daty księgowania podatku dochodowego i daty księgowania podatku VAT lub kategoryzować wydatki np. obsługa kosztów prowadzenia działalności musisz mieć aktywną funkcję Księgowość Online dostępną od planu Pro.

FAQ - Najczęstsze Pytania

 

1. Czy można wygenerować plik JPK bez ewidencji zakupów? Nie, raport musi zawierać zarówno ewidencję sprzedaży, jak i zakupów. Jeśli nie masz faktur zakupowych, odpowiednia sekcja raportu pozostanie pusta.

2. Dlaczego nie widzę wartości sprzedaży z paragonów w JPK? Sprzedaż paragonowa powinna być ujęta w zbiorczym dokumencie, jakim jest Miesięczny Raport Fiskalny.

3. Czy faktury OSS są uwzględniane w pliku JPK? Nie, faktury wystawione w trybie OSS nie są uwzględniane w pliku JPK V7. 4. Jak ująć korekty w JPK? Korekty są ujmowane według daty księgowania VAT, która domyślnie jest zgodna z datą sprzedaży faktury korygowanej. Można zmienić datę podczas edycji korekty.

5. Czy można wygenerować JPK dla deklaracji VAT-7K (kwartalnej)? Tak, w ustawieniach konta można zmienić okres rozliczeń na kwartalny, co pozwoli na generowanie raportu JPK V7K.